Yıllık finans raporları, bir şirketin önceki yıldaki performansını analiz eder ve gelecek yıl için planlarını tartışır. Bu raporlar çoğunlukla halka açık şirketler tarafından hissedarları için ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından bağışçılar için hazırlanır. Ancak, belirli küçük işletmeler de bu raporları şirketlerinin ilerlemesini ölçmek için kullanır.
Yazdırılabilir Yıllık Finans Raporu Şablonu
Yıllık mali raporunuzu hazırlamaya başlamak için bu kapsamlı şablonu kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Bu belge, raporun her bir bölümünün nasıl tamamlanacağı konusunda adım adım rehberlik sağlar.
İlgili Makaleler- Japon İş Kültürü
- Viral Pazarlama Ürünleri
- Biriyle Nasıl Röportaj Yapılır
Yazdırılabilir bir PDF sürümünü almak için resmin üzerine tıklayın. Yazdırılabilir dosyayı indirmekte sorun yaşıyorsanız,bu belgeye bakınyardım için.
Küçük bir işletme için yıllık finans raporu şablonu
Adım 1. Şirket Tanımı ve Genel Bakış
Şirketiniz ve ilgili sektörü hakkında kısa bir özet sunmanın yanı sıra, belirli çalışanlar, yönetim veya bir bütün olarak şirket tarafından karşılanan kilometre taşları gibi dikkate değer başarıların yanı sıra geçen yıl meydana gelen önemli olayları da tartışmalısınız.
Örnek yazı
Stellar Lawns, LLC, Miami, FL merkezli bir konut ve ticari çim bakımı çözümleri şirketidir. Çim bakımı endüstrisinde kilit bir oyuncuyuz ve diğerlerinin üzerinde bir adım olan çim bakım hizmetleri sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını aşmaya kararlıyız.
Geçen yıl, operasyonlarımızı Georgia, Alabama, Teksas, Güney Karolina ve Kuzey Karolina dahil olmak üzere beş eyalete daha hizmet verecek şekilde genişlettik ve Stellar Lawns, LLC'yi ABD'nin Güneydoğu bölgesinde önemli bir oyuncu haline getirdik.
Son genişlemenin bir sonucu olarak, şirket aynı zamanda 4. çeyrek için net karı ikiye katladı. Genişleme ayrıca, CEO'muzla birlikte Satış Direktörü olarak görev yapacak olan yeni bir ekip üyesi Dylan Williams'ın eklenmesini de sağladı.
Adım 2. CEO'dan Mektup
Bu mektup, işletmenin CEO'su veya sahibi tarafından profesyonel ancak cana yakın bir tonda yazılmalıdır.
- Şirketi sürdürmek için yaptıkları her şey için çalışanlarınızla birlikte işinizin patronlarına minnettarlığınızı ifade ederek başlayın.
- Kuruluşunuz için vizyonunuzu ve bunu nasıl gerçekleştirmeyi planladığınızı belirtin.
- İşletmeniz yakın zamanda zorlu bir süreçten geçtiyse veya zorlu bir yamanın ortasındaysa, işleri tersine çevirecek girişimleri uygulama planlarınızı tartışın. Bunu yapmak, hem müşterilerden hem de çalışanlardan markanıza olan güveni geri kazanmanıza yardımcı olacaktır.
Örnek yazı
Değerli Müşterimiz/Yatırımcımız,
Stellar Lawns, LLC'ye devam eden desteğiniz için kişisel olarak teşekkür etmek isterim. Desteğiniz olmadan, bir varlık olarak başarımız mümkün olmazdı.
Ayrıca siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için yorulmadan çalışan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Geçen yılın ilk çeyreğinde operasyonlarımızı beş yeni eyalete genişlettik ve şirketimiz o zamandan beri yeni zirvelere yükseldi. Genişlemeye devam ederken, operasyonlarımızı iyileştirmek ve nihayetinde Güneydoğu bölgesinde tercih edilen çim bakımı sağlayıcısı olmak için çeşitli girişimlerde bulunmayı planlıyoruz.
- Çağrı merkezi personeli ve müşteriler arasındaki etkileşimi daha da iyileştirmek için müşteri ilişkilerini geliştirin
- Çim bakım ürünlerimizi Güneydoğu ABD'deki birçok önemli pazara tanıtın
- Çevreyi korumada üzerimize düşeni yapmak için daha fazla yeşil ürün uygulamak
- Sadık müşterilerimize teşekkür etmek için bir ödül programı başlatın
İşinize değer veriyoruz ve size uzun yıllar hizmet vermeyi dört gözle bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi, tüm çim bakımı ihtiyaçlarınızı karşılamamız için bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz.
En iyi,
John W. Smith, CEO
Yıldız Çimenler, LLC
Adım 3. Mali Raporlar
Göre ABD Küçük İşletme Yönetimi , şirketinizin finansal verilerini takip etmek, 'işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için borç verenlerden veya yatırımcılardan fon ararken çok önemlidir.' Bunu yapmak, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi fiyatlandırmanıza, marjları ve nakit akışını belirlemenize ve vergilerin dosyalanmasını kolaylaştırmanıza da yardımcı olur, diyor makale.
Yıllık raporunuz şunları içermelidir:
- Bilanço
- gelir tablosu
- Nakit akışı tablosu
Bilanço
Bilançonun üç bölümü vardır: varlıklar, yükümlülükler ve öz sermaye. Bilançonun işlemesi için varlık ve yükümlülüklerin toplamı özkaynaklara eşit olmalıdır.
Varlıklar, bir yıllık süre içinde nakde çevrilebilen veya sabit olan cari olarak sınıflandırılabilir. Bunlar tipik olarak şunları içerir:
- Nakit (kısa vadeli)
- Alacak hesapları (kısa vadeli)
- Envanter (kısa vadeli)
- Binalar (sabit)
- Arazi (sabit)
- Ekipman ve makineler (sabit)
Varlıklar gibi, yükümlülükler de kısa vadeli veya uzun vadeli olarak sınıflandırılır. Yükümlülük örnekleri şunları içerir:
- Borç hesapları (kısa vadeli)
- Ödenecek vergiler (kısa vadeli)
- Ödenecek krediler (uzun vadeli)
- Ödenecek senetler (uzun vadeli)
Öz sermaye, yatırılan sermaye ve birikmiş karlardan oluşur.
ilk kez bir kravat boya gömlek nasıl yıkanır
Gelir Tablosu
Kar-Zarar Tablosu olarak da bilinen gelir tablonuz, yıl için net karınızı ortaya koymaktadır. Şirketinizin net karını belirlemek için aşağıdaki formülü kullanacaksınız:
Brüt Kar veya Toplam Satışlar
- Satılan Malların Maliyeti (yani envanter, malzemeler, sarf malzemeleri, vergiler)
-Toplam İşletme Giderleri (kamu hizmetleri, vergiler ve ücretler gibi kalemler)
=Vergi Öncesi Net Kar
-Gelir vergileri
=Net Faaliyet Geliri
+Birikmiş Karlar (yıl başı)
=Geriye Kalan Karlar (yıl sonu)
Nakit Akış Tablosu
Nakit akışı tablosu, işletmeye giren ve çıkan nakit miktarını gösterir. Bitiş nakit bakiyenizi belirlemek için aşağıdaki formülü kullanın:
Başlangıç Nakit Bakiyesi
+Nakit Girişleri (nakit satışlar ve alacak hesaplarındaki ödemeler gibi kalemler)
-Nakit Çıkışları (satın almalar, maaşlar ve reklam giderleri gibi kalemler)
=Bitiş Nakit Bakiyesi
4. Şirket Yöneticileri
Bu bölüm oldukça basittir, yapacağınız tek şey kilit görevlilerin adlarını ve unvanlarını listelemek olacaktır. Yönetim hiyerarşisine herhangi bir kilit pozisyon veya kişi eklendiyse veya çıkarıldıysa, bu bilgileri de ifşa etmek isteyeceksiniz.
5. Dipnotlar
Finansal raporların açıklama gerektirebilecek bileşenlerini netleştirmek için yıllık finans raporunuza dipnotlar eklediğinizden emin olun.
Örnek yazı
Not 1: Stellar Lawns, LLC, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güneydoğu bölgesindeki hem konut hem de ticari mülkler için bir çim bakım sağlayıcısıdır.
Not 2: Stellar Lawns, LLC nakit bazlı bir şirkettir ve mali raporlama amacıyla takvim yılını takip eder.
Not 3: Dönen varlıklar ve yükümlülükler, bir yıl veya daha kısa sürede tahsil edilecek veya karşılanacak olanlardır.
Not 3: Varlıklar, 10 ila 30 yıl arasında değişen tahmini faydalı ömürleri kullanılarak doğrusal amortisman yöntemine göre amortismana tabi tutulur.
Not 4: Borç hesapları, hizmetleri karşılığında bağımsız yüklenicilere olan borçları içerir.
Not 5: Gelir vergileri, geçerli geçerli oranlar kullanılarak hesaplanmıştır.
Halka Açık Şirketler İçin Finans Raporları
Şirketiniz halka açık bir tüzel kişilik ise, aşağıdaki belgede bulunan biçimi izlemelisiniz. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Mali Raporlama El Kitabı . Aksi takdirde, federal yönergelere uymayacaksınız.
Son Bir Düşünce
Yıllık finans raporları, yalnızca muhasebecilerin ilgisini çeken kuru veri koleksiyonlarından daha fazlasıdır. Şirketinizin en büyük faydayı elde edebilmesi için bunları pazarlama ve eğitim araçları olarak tam potansiyelleriyle kullanın.
